电影《大空头》原型、因精准预测2008年次贷危机而闻名的投资者迈克尔·伯里正在逆势布局。在软件板块遭遇重挫之际，他宣布建仓微软，并继续增持其他软件和支付类股票，同时通过看跌期权做空高涨的半导体板块。
逆势买入，看好“被炸烂”的软件股
伯里在周四的社交媒体发帖中披露，他已经买入了微软股票，并增持了MSCI、PayPal和Adobe的仓位。他写道，他正“偏向于买入被炸烂的软件和支付类股票”。
此举正值软件板块因市场恐慌而大幅下跌。由于投资者对来自IBM和ServiceNow财报的“AI威胁”信号感到担忧，软件股周四遭遇大规模抛售，以ServiceNow和IBM为首的个股分别重挫18%和9%，并拖累整个板块下行。然而，伯里在帖子中明确表示：“我没有卖出任何软件股”。他认为，微软的股价已较前期历史高点下跌约25%，PayPal和Adobe也分别从高位回落了约37%和54%，这为其提供了极具吸引力的入场点。
做空芯片，警示AI狂热风险
在加仓软件股的同时，伯里也发出了对AI硬件领域过热的警告。他披露自己买入了大量针对科技大盘和芯片股的看跌期权，包括Invesco QQQ Trust ETF的看跌期权，以及英伟达和iShares半导体ETF的看跌期权。
他将当前芯片股的暴涨描述为“一场史诗级的飙涨，在美股史上从未发生过”，并特别指出半导体ETF连续多日上涨、股价与200日均线高达43%的乖离率是不寻常的。尽管他承认很难精准判断市场顶部，但他依然选择增加看跌期权来对冲风险。
伯里构建了“做多软件、做空芯片”的对冲组合，清晰地表明他押注随着AI技术的发展，软件应用层的价值将超越硬件设备，市场风格可能迎来轮动。
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